假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。
A、2397.26
B、4123.08
C、3215.35
D、2405.82
A、2397.26
B、4123.08
C、3215.35
D、2405.82
【参考答案及解析】
本题考查基金费用的计提。每日计提的托管费=(前一日的基金资产净值×年费率)/当年实际天数,由题中数值代入得该基金7月19日应计提的托管费=2397.26(元)。故本题选A选项。
本题考查基金费用的计提。每日计提的托管费=(前一日的基金资产净值×年费率)/当年实际天数,由题中数值代入得该基金7月19日应计提的托管费=2397.26(元)。故本题选A选项。