下列关于基金估值的说法,正确的是( )。
A、复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B、开放式基金每个估值日当日公告基金份额净值
C、封闭式基金每周进行一次估值
D、开放式基金每个交易日进行估值
A、复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B、开放式基金每个估值日当日公告基金份额净值
C、封闭式基金每周进行一次估值
D、开放式基金每个交易日进行估值
【参考答案及解析】
本题考查基金估值的原则和方法。 A选项,复核无误的基金份额净值由基金管理人对外公布。 B、D选项,开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。 C选项,封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。 故本题选D选项。
本题考查基金估值的原则和方法。 A选项,复核无误的基金份额净值由基金管理人对外公布。 B、D选项,开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。 C选项,封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。 故本题选D选项。