假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的

yi 习题 2023-12-06 试题答案习题

假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，有价证券年利率为10%，每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：假设一年按360天计算，利用随机模型回答下面的问题。要求： (1)计算现金回归线和现金存量的上限（结果保留整数）。 (2)若此时现金余额为25万元，应如何调整现金？ (3)若此时现金余额为28万元，应如何调整现金？

【参考答案及解析】 

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