若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额,则其认购的基金份额为( )份。
A、99 009.9
B、99 0.1
C、99 059.9
D、100 000
A、99 009.9
B、99 0.1
C、99 059.9
D、100 000
【参考答案及解析】
C
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100 000/(1+1.0%)≈99009.90(元),认购费用=认购金额-净认购金额=100 000-99 009.90=990.10(元),认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(99 009.90+50)/1=99 059.90(份)。
C
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100 000/(1+1.0%)≈99009.90(元),认购费用=认购金额-净认购金额=100 000-99 009.90=990.10(元),认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(99 009.90+50)/1=99 059.90(份)。