反映股票基金风险大小的指标包括（ ）。 Ⅰ.贝塔值 Ⅱ.久期 Ⅲ.持股集中度 Ⅳ.持股数量
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【参考答案及解析】
本题考查股票风险管理的基本内容。反映股票基金风险大小的指标包括： （1）标准差； （2）贝塔值； （3）持股集中度； （4）行业投资集中度； （5）持股数量等指标。 综上，Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ为正确项，Ⅱ为错误项。 A、C、D选择不符合题意，选项中的久期是衡量债券价格随利率变化特性的指标。 B选项符合题意，故本题选B选项。
本题考查股票风险管理的基本内容。反映股票基金风险大小的指标包括： （1）标准差； （2）贝塔值； （3）持股集中度； （4）行业投资集中度； （5）持股数量等指标。 综上，Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ为正确项，Ⅱ为错误项。 A、C、D选择不符合题意，选项中的久期是衡量债券价格随利率变化特性的指标。 B选项符合题意，故本题选B选项。