假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万

基金从业资格考试真题基金从业资格 2022-10-27 基金从业资格私募股权投资基金

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为()。
A.1元
B.1．1元
C.1．3元
D.1．5元

参考答案：C

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