根据资料一，计算第四季度经营现金收入合计；根据资料二，计算第

根据资料一，计算第四季度经营现金收入合计； 根据资料二，计算第四季度材料采购现金支出合计 根据资料一和资料二，计算预算年度应收账款和应付账款的年末余额； 根据资料一、二和三，确定第四季度现金余缺额 计算第四季度的借款额及借款的实际利率。